Los activos digitales, en particular Bitcoin, están asumiendo un papel cada vez más fundamental, especialmente en la medida que los principales bancos centrales se enfrentan a desafíos en medio de las perspectivas de inflación para 2024. En el contexto de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (Banco de Japon) atravesando tormentas económicas, la atención se ha desplazado a la posible resistencia de Bitcoin.
Detecte el impacto de la aprobación del ETF de Bitcoin
Curiosamente, apenas una semana después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) aprobado 11 fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de los principales gigantes financieros, el panorama fue testigo de un cambio en la demanda de los inversores de BTC, lo que marcó un punto de inflexión crucial.
un semanario informar de la plataforma de inteligencia de mercado CryptoQuant revela una perspectiva matizada, que indica una demanda debilitada entre los inversores estadounidenses, particularmente evidente en el hecho de que la prima de Coinbase se vuelve negativa por primera vez en 2024.
Esto coincide con una mayor actividad de ventas entre titulares a corto plazoprovocando una presión a la baja sobre Precios BTC.
Según el informe, la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, esperada con entusiasmo, resultó ser un evento de “vender las noticias”. El evento generó altos volúmenes de transferencias extrabursátiles que ascendieron a millas de millones de dólares en Coinbase.
Las primas negativas y los volúmenes récord resultantes provocaron una presión a la baja sobre los precios, lo que provocó BTC para perder alrededor del 15% de su valor, pasando de 49.000 dólares a 41.500 dólares.
Actualmente, el mercado muestra signos de cautela, y los inversores a corto plazo y los importantes poseedores de BTC adoptan una actitud de «aversión al riesgo». CryptoQuant interpreta esto como una señal de que el flujo de BTC de los inversores hacia los intercambios de derivados está estancado en este momento, lo que indica una inclinación hacia posibles correcciones de precios.
A pesar de la reciente caída del precio de BTC, los márgenes de beneficio no obtenidos siguen siendo notablemente altos, lo que sugiere que es posible que el mercado de Bitcoin no haya alcanzado un precio mínimo. La predicción de CryptoQuant sugiere una posible recesión a $ 32,000, el precio realizado del tenedor a corto plazo, influenciado por los operadores que pagaron cantidades sustanciales para abrir posiciones largas antes de la aprobación del ETF.
Inflación 2024: Próximos indicadores económicos
Mientras el mercado navega por esta dinámica, la próxima semana presenta indicadores económicos críticos en Estados Unidos, Europa y Asia, que potencialmente influirán en la trayectoria de Bitcoin.
En EE.UU., se seguirán de cerca los índices de gestores de compras (PMI) del sector privado, los pedidos básicos de bienes duraderos, el PIB del cuarto trimestre y las solicitudes de desempleo, con posibles ramificaciones para la probabilidad de una Recorte de tipos de la Fed en marzo.
Al mismo tiempo, en Europa, los PMI preliminares del sector privado de Francia, Alemania y la eurozona tendrán influencia y guiarán los debates dentro del Banco Central Europeo (antes de Cristo). el banco puede explorar reducciones de tasas de interés si ve una disminución en los costos de los insumos y la actividad del sector de servicios.
Por otro lado, el enfoque del Reino Unido en las cifras del PMI del sector servicios podría impactar las deliberaciones en un sentido potencial Reducción de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.
Impacto potencial en Bitcoin
A partir de datos historicos datosse observa que las fases iniciales de una Recorte de tipos de la Reserva Federal ciclo, destinado a estimular la economía, a menudo coinciden con la nación tambaleándose al borde de una recesión.
A recesión, definida por una crisis económica prolongada y un aumento del desempleo, tiende a erosionar el apetito por el riesgo de los inversores. Esto conduce a una deflación de los precios de los activos cuando se deja en manos de las fuerzas del mercado. Para contrarrestar estos efectos, los bancos centrales recurren frecuentemente a medidas de estímulo monetario.
Durante este período, se produce un repunte breve pero significativo del dólar estadounidense que, al ser un moneda de reserva mundial prominente, desempeña un papel sustancial en el comercio mundial y la deuda internacional. Cuando el valor del dólar aumenta, las personas que pidieron dinero prestado en dólares tienen que pagar más para cubrir sus deudas.
Este aumento de los gastos soporta las condiciones financieras, lo que lleva a los inversores a reducir su exposición a activos riesgosos como bitcoin.
Mientras Bitcoin enfrenta vientos en contra y persiste la cautela de los inversores, su resiliencia en medio de incertidumbres macroeconómicas sigue siendo un punto focal, que da forma a la narrativa actual de los activos digitales en el panorama financiero más amplio.
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