Los inversores en Estados Unidos están mostrando un creciente interés en las actividades de cobertura en el mercado de opciones ante el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados al precio contado de Ethereum (ETH), y este interés crece día a día. Según datos recientes, la inminente aprobación y lanzamiento de ETF spot ha impulsado Inversores para buscar protección contra la potencial volatilidad de los precios, lo que lleva a un aumento en Volatilidad implícita (IV), una métrica que mide las expectativas del mercado sobre los movimientos de precios durante períodos específicos.
Aumenta la incertidumbre en el mercado antes de los ETF de Ethereum contados¿Es posible que la estrategia “comprar el rumor y vender la noticia” no se cumpla?
Aumenta la incertidumbre en el mercado antes de los ETF de Ethereum contados
Deribit y Kaiko Los datos revelan que el IV ha aumentado en varios períodos de tiempo, lo que indica una mayor demanda de opciones que brindan protección contra la volatilidad de los precios. mercado de opcionesLas opciones de compra brindan protección contra aumentos de precios, mientras que las opciones de venta ofrecen un seguro contra caídas de precios. El aumento de las actividades de cobertura es particularmente notable en los contratos a corto plazo. Por ejemplo, el IV para las opciones que vienen el 19 de julio aumentó del 53% al 62%, superando el IV de las opciones que vienen el 26 de julio. Acceso ENLACE DE NOTICIAS Para obtener las últimas noticias tecnológicas.
Los analistas de Kaiko señalaron que este aumento en el IV a corto plazo indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima para proteger sus posiciones contra movimientos bruscos de precios a corto plazo, lo que refleja una sensación de incertidumbre en el mercado.
Además, existe una mayor expectativa de volatilidad para Ethereum en comparación con Bitcoin. Datos de Datos de Amber muestra que la diferencia entre los índices IV de 30 días de Deribit para ETH y BTC (BTC DVOL y ETH DVOL) ha prometido constantemente alrededor del 10% desde fines de mayo, significativamente más alto que el promedio del 5% en el primer trimestre. Esto indica una prima de volatilidad persistente para ETH, como se observa en el intercambio de criptomonedas. Por un poco y la empresa de análisis Bloques Scholes.
El optimismo en torno a la volatilidad de ETH se debe en parte al lanzamiento anticipado de la primera ETF de Ethereum contados En Estados Unidos, los últimos informes indican que los inversores se muestran cada vez más optimistas respecto a ETH, lo que refleja una prima de volatilidad persistente sobre BTC en medio de una creciente actividad del mercado. Se espera que este optimismo se traduzca en importantes entradas de fondos, y Gemini predice una entrada neta de 5.000 millones de dólares en ETF de Ethereum al contado en los primeros seis meses, lo que podría impulsar el valor del mercado de ETH de forma más marcada. en comparación con BTC.
¿Es posible que la estrategia “comprar el rumor y vender la noticia” no se cumpla?
Sin embargo, los inversores siguen siendo muy cautelosos ante la política de “comprar el rumor, vender el noticias«El fenómeno que se produjo después del lanzamiento de los ETF de Bitcoin al contado el 11 de enero, lo que provocó una caída de precios posterior al lanzamiento. A pesar de esta espera cautelosa, el sentimiento actual del mercado y la situación de Ethereum parecen más mesurados en comparación con el escenario de Bitcoin a principios de enero, lo que sugiere una menor probabilidad de una caída significativa posterior al repunte para el Moneda alternativa rey.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento en materia de inversiones. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por lo tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.